Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,79
21/02/2024
R$ 50.000,00
43
Dias
0
1,93%
Fundo/Casca
VIC ITAÚ HEDGE PLUS MULT FC
32.972.909/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIC ITAÚ HEDGE PLUS MULT FC
32.972.909/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,793999 | R$ 0,00 | R$ 41.258.247,76 | 0 |
| 20/02/2024 | R$ 41.275.117,31 | R$ 14,800048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 41.164.731,08 | R$ 14,760467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 41.179.957,49 | R$ 14,765927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 41.262.827,57 | R$ 14,795641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 41.325.430,75 | R$ 14,818089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 41.278.706,51 | R$ 14,801335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 41.244.457,78 | R$ 14,789055 | R$ 0,00 | R$ 4.618.846,19 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 45.966.159,62 | R$ 14,822221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 45.993.602,52 | R$ 14,831071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 45.880.020,55 | R$ 14,794445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 46.017.934,16 | R$ 14,838916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 46.428.713,17 | R$ 14,971376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 46.498.179,37 | R$ 14,993776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 46.225.500,21 | R$ 14,905848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 46.451.803,00 | R$ 14,978822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 46.338.802,10 | R$ 14,942383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 46.257.033,19 | R$ 14,916016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 46.068.632,05 | R$ 14,855264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 46.084.543,41 | R$ 14,860395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 46.045.740,75 | R$ 14,847883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 46.064.342,03 | R$ 14,853881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |