Patrimônio líquido
R$ 110.816.672,16
classe
R$ 110.816.672,16
R$ 1,83
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,35%
Fundo/Casca
SERRANA PREV PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.347.572/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SERRANA PREV PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.347.572/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 110.816.672,16 | R$ 1,832168 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 110.761.757,67 | R$ 1,831260 | R$ 0,00 | R$ 23.600,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.729.515,20 | R$ 1,830337 | R$ 0,00 | R$ 6.280,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.680.585,39 | R$ 1,829424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.621.234,45 | R$ 1,828443 | R$ 553.241,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.011.163,05 | R$ 1,827499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.955.041,70 | R$ 1,826567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.901.017,29 | R$ 1,825670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.844.989,82 | R$ 1,824739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.789.888,68 | R$ 1,823824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.733.162,89 | R$ 1,822881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.677.436,72 | R$ 1,821956 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.621.999,16 | R$ 1,821018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.565.223,80 | R$ 1,820075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.509.782,99 | R$ 1,819154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.453.259,32 | R$ 1,818215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.395.265,51 | R$ 1,817252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 109.339.713,01 | R$ 1,816329 | R$ 544.053,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.739.633,27 | R$ 1,815393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.684.290,98 | R$ 1,814469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.629.978,70 | R$ 1,813563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.574.575,76 | R$ 1,812638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |