Patrimônio líquido
R$ 33.032.184,63
classe
R$ 33.032.184,63
R$ 1,40
11/09/2026
-
-
Dias
3
12,48%
Fundo/Casca
MAISON FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.346.551/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MONTE BRAVO FAMILY OFFICE
Classe
MAISON FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.346.551/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/09/2026, 16h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 33.032.184,63 | R$ 1,395872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 33.013.369,29 | R$ 1,395077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 32.948.280,63 | R$ 1,392326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 32.973.752,59 | R$ 1,393403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 32.910.601,78 | R$ 1,390734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 32.882.914,61 | R$ 1,389564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 32.816.899,44 | R$ 1,386774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 32.704.241,41 | R$ 1,382014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 32.667.223,54 | R$ 1,380449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 32.672.510,84 | R$ 1,380673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 32.677.415,20 | R$ 1,380880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 32.648.047,60 | R$ 1,379639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 32.632.954,61 | R$ 1,379001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 32.573.057,24 | R$ 1,376470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 32.554.138,68 | R$ 1,375671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 32.522.861,98 | R$ 1,374349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 32.490.478,44 | R$ 1,372980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 32.444.329,09 | R$ 1,371030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 32.436.151,82 | R$ 1,370685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 32.391.019,52 | R$ 1,368778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 32.369.689,87 | R$ 1,367876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 32.362.107,93 | R$ 1,367556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |