Patrimônio líquido
R$ 16.281.806,98
classe
R$ 16.281.806,98
R$ 1,32
19/08/2026
-
0
Dias
2
1,97%
Fundo/Casca
ASTERALES CIA - RESP LIMITADA
33.400.496/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
RAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ASTERALES CIA - RESP LIMITADA
33.400.496/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.281.806,98 | R$ 1,319503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.209.362,77 | R$ 1,313632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.229.303,62 | R$ 1,315248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.209.759,74 | R$ 1,313664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.314.248,62 | R$ 1,403173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.277.011,37 | R$ 1,400155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.254.970,81 | R$ 1,398369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.362.739,18 | R$ 1,407103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.410.614,17 | R$ 1,410983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.477.858,05 | R$ 1,416432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.532.621,32 | R$ 1,420870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.510.774,95 | R$ 1,419100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.515.916,30 | R$ 1,419517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.406.377,31 | R$ 1,410639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.389.166,35 | R$ 1,409245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.291.015,05 | R$ 1,401290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.346.644,62 | R$ 1,405799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.368.308,58 | R$ 1,407554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.325.572,50 | R$ 1,404091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.345.472,66 | R$ 1,405704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.365.696,52 | R$ 1,407343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.316.066,85 | R$ 1,403321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |