Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
18/06/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
12,50%
Fundo/Casca
FAVORITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
33.601.079/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FAVORITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.601.079/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/06/2025, 19h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,295700 | R$ 0,00 | R$ 11.107.303,04 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 11.127.901,06 | R$ 1,298102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 11.124.891,46 | R$ 1,297751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 11.099.655,66 | R$ 1,294808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 11.091.043,79 | R$ 1,293803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 11.085.708,62 | R$ 1,293181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 11.077.652,85 | R$ 1,292241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 11.072.737,65 | R$ 1,291667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 11.068.638,11 | R$ 1,291189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 11.060.167,08 | R$ 1,290201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 11.056.572,54 | R$ 1,289782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 11.052.643,38 | R$ 1,289323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 11.045.900,81 | R$ 1,288537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.046.237,54 | R$ 1,288576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 11.173.233,15 | R$ 1,291330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 11.169.834,34 | R$ 1,290937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 11.163.307,83 | R$ 1,290183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 11.156.223,51 | R$ 1,289364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 11.151.007,82 | R$ 1,288761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 11.144.534,88 | R$ 1,288013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 11.140.811,55 | R$ 1,287583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 11.100.164,31 | R$ 1,282885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |