Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,20
05/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,82%
Fundo/Casca
ÁUREO FC CRED PRIV IE
32.922.195/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ÁUREO FC CRED PRIV IE
32.922.195/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,201992 | R$ 0,00 | R$ 8.392.670,49 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 8.392.900,88 | R$ 14,202381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 8.388.939,08 | R$ 14,195677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 8.385.932,53 | R$ 14,190589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 8.384.598,59 | R$ 14,188332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 8.385.760,25 | R$ 14,190298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 8.384.892,05 | R$ 14,188829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 8.368.204,58 | R$ 14,160590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 8.364.626,14 | R$ 14,154535 | R$ 0,00 | R$ 273.221,10 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 8.646.793,42 | R$ 14,169195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 8.659.794,26 | R$ 14,190499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 8.662.771,21 | R$ 14,195377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 8.618.723,42 | R$ 14,123197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 8.601.020,26 | R$ 14,094188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 8.603.047,62 | R$ 14,097510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 8.625.776,90 | R$ 14,134756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 8.626.480,28 | R$ 14,135908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 8.619.028,84 | R$ 14,123698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 8.592.172,47 | R$ 14,079689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 8.598.402,67 | R$ 14,089899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 8.588.485,90 | R$ 14,073648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 8.580.335,22 | R$ 14,060292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |