Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
11/08/2021
-
1
Dias
0
-12,42%
Fundo/Casca
ERSTE WV FI MULT CRED PRIV IE
33.256.274/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ERSTE WV FI MULT CRED PRIV IE
33.256.274/0001-03
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,665367 | R$ 0,00 | R$ 838.041.866,31 | 0 |
| 10/08/2021 | R$ 837.882.682,84 | R$ 1,665051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 837.817.865,46 | R$ 1,664922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 837.669.655,91 | R$ 1,664627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 837.521.872,74 | R$ 1,664334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 837.494.963,00 | R$ 1,664280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 837.619.853,28 | R$ 1,664528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 837.645.185,35 | R$ 1,664579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 837.675.742,02 | R$ 1,664639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 837.709.242,87 | R$ 1,664706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 837.737.276,37 | R$ 1,664762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 837.765.322,57 | R$ 1,664817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 837.796.924,31 | R$ 1,664880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 837.828.654,51 | R$ 1,664943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 837.861.161,41 | R$ 1,665008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 837.889.187,32 | R$ 1,665064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 837.918.755,99 | R$ 1,665122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 837.945.146,12 | R$ 1,665175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 837.949.758,04 | R$ 1,665184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 837.976.346,07 | R$ 1,665237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 838.114.794,89 | R$ 1,665512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 838.140.293,79 | R$ 1,665563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |