Patrimônio líquido
R$ 6.336.249,73
classe
R$ 6.336.249,73
R$ 165,45
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
37
11,75%
Fundo/Casca
BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.361.798/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BLACKROCK BRASIL
Classe
BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.361.798/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.336.249,73 | R$ 165,453181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 6.337.380,14 | R$ 165,534948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 6.337.541,11 | R$ 165,539153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 6.340.197,05 | R$ 165,608527 | R$ 0,00 | R$ 365.614,35 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 6.703.687,73 | R$ 165,556080 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 6.706.716,29 | R$ 165,569129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 6.703.478,09 | R$ 165,489187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 6.692.938,62 | R$ 165,228999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 6.704.955,18 | R$ 165,525652 | R$ 0,00 | R$ 11.323,36 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 6.709.028,87 | R$ 165,346981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 6.705.909,99 | R$ 165,270115 | R$ 0,00 | R$ 3.040,87 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 6.699.752,93 | R$ 165,043531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 6.696.217,86 | R$ 164,956447 | R$ 0,00 | R$ 24.704,08 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 6.693.790,17 | R$ 164,290532 | R$ 0,00 | R$ 2.343,77 | 41 |
| 31/07/2026 | R$ 6.694.655,46 | R$ 164,254257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 6.693.284,27 | R$ 164,245149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 6.686.246,94 | R$ 164,072461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 6.689.585,97 | R$ 164,154397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/07/2026 | R$ 6.680.447,79 | R$ 163,930157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 6.654.537,50 | R$ 163,294350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 6.663.737,85 | R$ 163,520115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 6.684.552,07 | R$ 164,030871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |