Patrimônio líquido
R$ 29.921.880,15
classe
R$ 29.921.880,15
R$ 212,43
20/08/2026
R$ 100.000,00
5
Dias
1
22,09%
Fundo/Casca
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.222.759/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BLACKROCK BRASIL
Classe
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.222.759/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.921.880,15 | R$ 212,432053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.485.468,83 | R$ 213,011562 | R$ 130.157,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.330.984,54 | R$ 212,835035 | R$ 151.370,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.342.228,08 | R$ 214,021133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.365.482,37 | R$ 214,190748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.349.510,83 | R$ 214,074253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.229.273,43 | R$ 213,197245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.185.783,78 | R$ 212,880034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.039.597,16 | R$ 212,573667 | R$ 756.586,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.270.929,68 | R$ 212,482863 | R$ 105.590,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.120.463,58 | R$ 212,144312 | R$ 68.957,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.097.610,19 | R$ 212,492979 | R$ 31.175,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.846.186,37 | R$ 210,825459 | R$ 0,00 | R$ 1.232.159,35 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.874.638,01 | R$ 209,348526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.612.336,25 | R$ 207,446771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.583.654,00 | R$ 207,238817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.311.371,79 | R$ 206,459195 | R$ 94.273,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.204.427,10 | R$ 206,366478 | R$ 116.443,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.137.117,55 | R$ 206,727469 | R$ 145.887,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.860.182,38 | R$ 205,759621 | R$ 140.218,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.710.516,78 | R$ 205,689493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.913.173,71 | R$ 207,193774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |