Patrimônio líquido
R$ 9.410.080,10
classe
R$ 9.410.080,10
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3
13,86%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
19.791.595/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ICATU C O N S E R V A D O R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
19.791.595/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.410.080,10 | R$ 1,828549 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.405.564,74 | R$ 1,827646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.400.907,11 | R$ 1,826741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.396.205,44 | R$ 1,825828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.391.353,02 | R$ 1,824885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.386.621,85 | R$ 1,823965 | R$ 0,00 | R$ 5.102,04 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.387.017,13 | R$ 1,823051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.382.259,39 | R$ 1,822127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.377.510,14 | R$ 1,821205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.372.745,56 | R$ 1,820280 | R$ 0,00 | R$ 21,96 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.368.120,13 | R$ 1,819377 | R$ 0,00 | R$ 1.650,91 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.365.023,72 | R$ 1,818455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.360.279,33 | R$ 1,817534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.355.565,31 | R$ 1,816619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.350.881,19 | R$ 1,815709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.346.174,43 | R$ 1,814795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.341.453,96 | R$ 1,813879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.336.718,84 | R$ 1,812959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.331.977,01 | R$ 1,812038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.327.353,90 | R$ 1,811141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.322.648,41 | R$ 1,810227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.317.983,95 | R$ 1,809321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |