Patrimônio líquido
R$ 264.924.086,03
classe
R$ 264.924.086,03
R$ 2,09
10/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
7
9,93%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX S FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32.076.219/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX S FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32.076.219/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 264.924.086,03 | R$ 2,089005 | R$ 0,00 | R$ 2.398.000,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 267.380.576,61 | R$ 2,089462 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 267.541.916,92 | R$ 2,084097 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 267.866.325,39 | R$ 2,085066 | R$ 0,00 | R$ 3.495.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 271.131.942,54 | R$ 2,083303 | R$ 0,00 | R$ 647.000,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 271.433.731,04 | R$ 2,080657 | R$ 0,00 | R$ 1.698.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 273.304.927,57 | R$ 2,081976 | R$ 0,00 | R$ 1.001.000,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 274.144.922,33 | R$ 2,080754 | R$ 40.000,00 | R$ 2.662.500,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 276.778.881,88 | R$ 2,080841 | R$ 0,00 | R$ 454.000,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 276.980.707,16 | R$ 2,078948 | R$ 0,00 | R$ 906.000,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 277.788.657,50 | R$ 2,078214 | R$ 0,00 | R$ 1.415.000,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 279.025.463,05 | R$ 2,076888 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.916.000,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 279.298.481,74 | R$ 2,075825 | R$ 0,00 | R$ 1.527.000,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 280.724.435,36 | R$ 2,075078 | R$ 0,00 | R$ 1.313.000,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 281.903.706,52 | R$ 2,074094 | R$ 0,00 | R$ 2.340.000,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 284.229.706,70 | R$ 2,073992 | R$ 0,00 | R$ 935.000,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 285.252.831,95 | R$ 2,074633 | R$ 100.000,00 | R$ 1.241.000,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 286.541.481,64 | R$ 2,075703 | R$ 0,00 | R$ 975.000,00 | 7 |
| 15/07/2026 | R$ 287.569.939,86 | R$ 2,076089 | R$ 150.000,00 | R$ 851.000,00 | 7 |
| 14/07/2026 | R$ 288.136.520,63 | R$ 2,075121 | R$ 0,00 | R$ 1.839.000,00 | 7 |
| 13/07/2026 | R$ 289.583.000,16 | R$ 2,072312 | R$ 0,00 | R$ 5.219.000,00 | 7 |
| 10/07/2026 | R$ 294.848.088,10 | R$ 2,072636 | R$ 0,00 | R$ 1.268.000,00 | 7 |