Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
04/11/2024
-
2
Dias
0
9,19%
Fundo/Casca
XPA PENILU FI MULT CRED PRIV IE
32.757.615/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA PENILU FI MULT CRED PRIV IE
32.757.615/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/06/2025, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,207765 | R$ 0,00 | R$ 1.507.055,02 | 0 |
| 01/11/2024 | R$ 1.516.146,68 | R$ 1,215051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.516.147,66 | R$ 1,215052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.504.446,56 | R$ 1,205675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.504.842,70 | R$ 1,205992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.501.630,96 | R$ 1,203418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.501.520,64 | R$ 1,203330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.498.867,69 | R$ 1,201204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.499.984,93 | R$ 1,202099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.499.425,69 | R$ 1,201651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.499.074,80 | R$ 1,201370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.497.450,17 | R$ 1,200068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.496.698,65 | R$ 1,199466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.493.884,34 | R$ 1,197210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.489.833,44 | R$ 1,193964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.484.968,54 | R$ 1,190065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.485.479,57 | R$ 1,190475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.484.457,74 | R$ 1,189656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.482.901,01 | R$ 1,188408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.480.133,02 | R$ 1,186190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.480.804,06 | R$ 1,186728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.480.657,68 | R$ 1,186610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |