Fundos | ANBIMA Data

classe

PENTHOUSE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.435.672/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,76

05/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-88,35%

Estruturação da classe

PENTHOUSE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

33.435.672/0001-89

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PENTHOUSE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

33.435.672/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2021	R$ 0,00	R$ 10,755859	R$ 0,00	R$ 1.215.193,90	0
04/08/2021	R$ 1.220.834,34	R$ 10,805783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 1.220.773,94	R$ 10,805248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 1.220.713,55	R$ 10,804714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 1.220.652,85	R$ 10,804177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 1.220.554,01	R$ 10,803302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 1.220.503,34	R$ 10,802853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 1.220.402,62	R$ 10,801962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 1.220.409,59	R$ 10,802023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 1.220.563,09	R$ 10,803382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 1.218.918,32	R$ 10,788824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 1.219.586,89	R$ 10,794742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 1.219.366,84	R$ 10,792794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 1.219.075,98	R$ 10,790219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 1.218.086,31	R$ 10,781460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 1.217.705,52	R$ 10,778089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 1.217.922,85	R$ 10,780013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 1.218.486,32	R$ 10,785000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 1.217.891,96	R$ 10,779740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 1.219.748,11	R$ 10,796169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 1.219.884,96	R$ 10,797380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 1.219.679,06	R$ 10,795557	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.