Patrimônio líquido
R$ 77.993.308,82
classe
R$ 77.993.308,82
R$ 62,68
20/08/2026
-
5
Dias
5
-62,26%
Fundo/Casca
G5 BLUE FI MULT CRED PRIV
32.834.664/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BLUE FI MULT CRED PRIV
32.834.664/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.993.308,82 | R$ 62,678744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 77.953.037,94 | R$ 62,646380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 77.952.849,54 | R$ 62,646229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 77.987.811,40 | R$ 62,674326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 77.864.426,26 | R$ 62,575168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 77.832.960,88 | R$ 62,549881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 77.790.536,53 | R$ 62,515787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 77.787.147,90 | R$ 62,513064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 77.736.294,08 | R$ 62,472196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 77.741.094,48 | R$ 62,476054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 77.662.581,76 | R$ 62,412958 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 78.190.694,05 | R$ 62,837371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 78.130.431,54 | R$ 62,788941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 78.075.442,12 | R$ 62,744750 | R$ 0,00 | R$ 125.557.426,08 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 203.209.158,84 | R$ 62,614193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 202.048.422,88 | R$ 62,256540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 202.196.536,77 | R$ 62,302177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 202.832.288,86 | R$ 62,498070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 202.580.778,24 | R$ 62,420572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 202.144.489,85 | R$ 62,286140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 202.233.991,25 | R$ 62,313718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 206.261.385,89 | R$ 63,554666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |