Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB JRMJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.393.281/0001-50

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,29

28/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,58%

Estruturação da classe

SANTANDER PB JRMJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

30.393.281/0001-50

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB JRMJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

30.393.281/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 18h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2025	R$ 0,00	R$ 7,293615	R$ 0,00	R$ 903.254,04	0
25/04/2025	R$ 907.114,84	R$ 7,324790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 906.801,40	R$ 7,322259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 906.488,53	R$ 7,319733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 906.175,37	R$ 7,317204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 905.872,68	R$ 7,314760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 905.555,63	R$ 7,312200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 905.240,59	R$ 7,309656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 904.930,02	R$ 7,307148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 904.621,96	R$ 7,304660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 904.315,55	R$ 7,302186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 904.000,03	R$ 7,299638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 903.684,38	R$ 7,297090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 903.371,67	R$ 7,294564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 903.049,49	R$ 7,291963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 902.735,27	R$ 7,289426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 902.403,38	R$ 7,286746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 902.084,99	R$ 7,284175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 901.768,51	R$ 7,281619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 901.460,96	R$ 7,279136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 901.151,16	R$ 7,276634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 900.854,42	R$ 7,274238	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.