Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,08
21/02/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2327 FI MULT - CRED PRIV IE
31.713.570/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2327 FI MULT - CRED PRIV IE
31.713.570/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 101,081931 | R$ 0,00 | R$ 6.819.897,74 | 0 |
| 20/02/2020 | R$ 6.827.736,35 | R$ 101,198112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 6.811.414,46 | R$ 100,956195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 6.806.017,85 | R$ 100,876209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 6.787.667,16 | R$ 100,604222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 6.784.687,27 | R$ 100,560055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 6.808.547,66 | R$ 100,913705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 6.810.525,88 | R$ 100,943025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 6.807.760,85 | R$ 100,902043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 6.797.876,87 | R$ 100,755546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 6.793.535,66 | R$ 100,691203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 6.771.828,48 | R$ 100,369467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 6.753.308,91 | R$ 100,094977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 6.758.245,23 | R$ 100,168141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 6.757.614,76 | R$ 100,158797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 6.778.839,67 | R$ 100,473384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 6.749.606,85 | R$ 100,040106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 6.717.889,99 | R$ 99,570011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 6.705.178,97 | R$ 99,381613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 6.708.078,00 | R$ 99,424582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 6.695.032,02 | R$ 99,231219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 6.683.312,30 | R$ 99,057514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |