Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,29
15/01/2025
R$ 500,00
31
Dias
0
1,64%
Fundo/Casca
BLUELINE ALPHA ADVISORY FC FI MULT
32.319.396/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUELINE ALPHA ADVISORY FC FI MULT
32.319.396/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/06/2025, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 139,294465 | R$ 0,00 | R$ 44.341.591,84 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 44.341.878,83 | R$ 139,295367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 13/01/2025 | R$ 44.325.460,79 | R$ 139,243791 | R$ 0,00 | R$ 183.471,46 | 119 |
| 10/01/2025 | R$ 44.384.083,81 | R$ 138,853210 | R$ 0,00 | R$ 44.587,65 | 123 |
| 09/01/2025 | R$ 44.407.872,27 | R$ 138,788206 | R$ 0,00 | R$ 72.984,77 | 124 |
| 08/01/2025 | R$ 44.469.361,32 | R$ 138,752337 | R$ 0,00 | R$ 790.350,68 | 126 |
| 07/01/2025 | R$ 45.247.795,44 | R$ 138,715805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 06/01/2025 | R$ 45.231.971,12 | R$ 138,667292 | R$ 0,00 | R$ 1.025.596,70 | 128 |
| 03/01/2025 | R$ 46.234.123,81 | R$ 138,597014 | R$ 0,00 | R$ 2.458,57 | 129 |
| 02/01/2025 | R$ 46.211.557,86 | R$ 138,522001 | R$ 0,00 | R$ 12.288,38 | 130 |
| 31/12/2024 | R$ 46.207.394,35 | R$ 138,472699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 30/12/2024 | R$ 46.191.382,84 | R$ 138,424716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 27/12/2024 | R$ 46.176.865,04 | R$ 138,381209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 26/12/2024 | R$ 46.144.367,92 | R$ 138,283823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 24/12/2024 | R$ 46.130.514,53 | R$ 138,242308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 23/12/2024 | R$ 46.116.269,30 | R$ 138,199618 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 131 |
| 20/12/2024 | R$ 46.638.746,65 | R$ 138,266255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 19/12/2024 | R$ 46.632.650,46 | R$ 138,248182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 18/12/2024 | R$ 46.640.962,05 | R$ 138,272823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 17/12/2024 | R$ 46.631.552,05 | R$ 138,244926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 16/12/2024 | R$ 46.626.525,05 | R$ 138,230023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 13/12/2024 | R$ 46.625.997,27 | R$ 138,228458 | R$ 0,00 | R$ 36.886,71 | 131 |