Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.320,85
10/02/2023
R$ 10.000,00
4
Dias
0
11,33%
Fundo/Casca
PANAREA FI MULT IE CRED PRIV
33.447.957/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
PANAREA FI MULT IE CRED PRIV
33.447.957/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.320,849595 | R$ 0,00 | R$ 1.969.166,20 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 1.982.064,35 | R$ 1.329,501234 | R$ 0,00 | R$ 91.369.974,10 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 1.969.065,71 | R$ 1.320,782189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 1.967.468,70 | R$ 1.319,710969 | R$ 0,00 | R$ 1.000.749,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 2.966.054,95 | R$ 1.318,749381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 3.018.272,35 | R$ 1.341,965965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 3.015.720,73 | R$ 1.340,831481 | R$ 0,00 | R$ 90.369.225,10 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 93.335.335,03 | R$ 1.340,119164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 93.284.950,37 | R$ 1.339,395735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 93.217.440,83 | R$ 1.338,426425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 93.162.909,61 | R$ 1.337,643460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 93.108.043,63 | R$ 1.336,855688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 93.053.665,93 | R$ 1.336,074927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 93.001.220,74 | R$ 1.335,321913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 92.947.111,28 | R$ 1.334,545004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 92.979.679,94 | R$ 1.335,012628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 92.839.517,86 | R$ 1.333,000165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 92.785.501,12 | R$ 1.332,224587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 92.731.342,78 | R$ 1.331,446975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 92.671.485,27 | R$ 1.330,587535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 92.617.809,07 | R$ 1.329,816846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 92.563.681,03 | R$ 1.329,039669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |