Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
26/08/2020
R$ 1.000,00
31
Dias
0
-1,39%
Fundo/Casca
SPEC I DE IN FIC FI IN DE IN EM IN RF LP
32.742.404/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPEC I DE IN FIC FI IN DE IN EM IN RF LP
32.742.404/0001-47
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,990898 | R$ 0,00 | R$ 9.851.671,57 | 0 |
| 25/08/2020 | R$ 9.854.177,28 | R$ 0,991150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/08/2020 | R$ 9.851.239,03 | R$ 0,990854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 21/08/2020 | R$ 9.846.396,46 | R$ 0,990367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 20/08/2020 | R$ 9.840.760,05 | R$ 0,989800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/08/2020 | R$ 9.843.287,98 | R$ 0,990054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2020 | R$ 9.843.439,84 | R$ 0,990070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 17/08/2020 | R$ 9.841.414,91 | R$ 0,989866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/08/2020 | R$ 9.842.411,70 | R$ 0,989966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2020 | R$ 9.842.441,60 | R$ 0,989969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 12/08/2020 | R$ 9.839.064,02 | R$ 0,989630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 11/08/2020 | R$ 9.839.782,78 | R$ 0,989702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 10/08/2020 | R$ 9.836.342,33 | R$ 0,989356 | R$ 0,00 | R$ 197.663,38 | 53 |
| 07/08/2020 | R$ 10.031.652,36 | R$ 0,989124 | R$ 0,00 | R$ 953.277,43 | 54 |
| 06/08/2020 | R$ 10.983.330,52 | R$ 0,988980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/08/2020 | R$ 10.977.227,49 | R$ 0,988430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/08/2020 | R$ 10.975.817,91 | R$ 0,988303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2020 | R$ 10.975.843,31 | R$ 0,988306 | R$ 0,00 | R$ 484.715,98 | 55 |
| 31/07/2020 | R$ 11.458.828,46 | R$ 0,988156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2020 | R$ 11.455.896,29 | R$ 0,987903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2020 | R$ 11.447.475,70 | R$ 0,987177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2020 | R$ 11.446.510,90 | R$ 0,987094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |