Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,42
05/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
0
49,10%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT S II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.943.995/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT S II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.943.995/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,418607 | R$ 0,00 | R$ 24.681.643,08 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 24.371.089,15 | R$ 2,388175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.935.590,52 | R$ 2,345499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.859.794,34 | R$ 2,338072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.136.624,48 | R$ 2,267207 | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.448.573,06 | R$ 2,305148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.986.366,68 | R$ 2,358017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.005.539,44 | R$ 2,359902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.701.294,20 | R$ 2,428299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.554.666,10 | R$ 2,413884 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 24.337.662,89 | R$ 2,396455 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 24.047.517,84 | R$ 2,377655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 24.096.571,90 | R$ 2,382505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 24.274.984,03 | R$ 2,400145 | R$ 38.000,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 25.070.550,38 | R$ 2,467421 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 25.202.397,49 | R$ 2,465645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 24.827.430,53 | R$ 2,428961 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 25.944.339,12 | R$ 2,525517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 25.738.593,85 | R$ 2,505489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 25.274.183,37 | R$ 2,460282 | R$ 0,00 | R$ 189.000,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 25.903.073,90 | R$ 2,502784 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 26.185.154,90 | R$ 2,533463 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 2 |