Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
14/10/2024
R$ 500.000,00
30
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
JBFO ABSO VERTEX II FC FI MULT CRED PRIV
33.254.833/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JBFO ABSO VERTEX II FC FI MULT CRED PRIV
33.254.833/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/06/2025, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,733629 | R$ 0,00 | R$ 66.201.178,57 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 66.312.099,39 | R$ 1,736533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/10/2024 | R$ 66.142.789,99 | R$ 1,732100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/10/2024 | R$ 66.015.131,20 | R$ 1,728757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/10/2024 | R$ 66.212.946,96 | R$ 1,733937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/10/2024 | R$ 65.978.663,08 | R$ 1,727802 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 43 |
| 02/10/2024 | R$ 66.987.736,03 | R$ 1,730619 | R$ 0,00 | R$ 645.198,00 | 43 |
| 01/10/2024 | R$ 67.576.271,45 | R$ 1,729170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/09/2024 | R$ 67.812.088,59 | R$ 1,735204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/09/2024 | R$ 67.928.787,31 | R$ 1,738190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 26/09/2024 | R$ 67.863.969,28 | R$ 1,736531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 25/09/2024 | R$ 67.521.500,68 | R$ 1,727768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/09/2024 | R$ 67.760.680,25 | R$ 1,733888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/09/2024 | R$ 67.598.732,69 | R$ 1,729744 | R$ 0,00 | R$ 438.562,61 | 44 |
| 20/09/2024 | R$ 68.016.495,19 | R$ 1,729215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/09/2024 | R$ 68.220.685,55 | R$ 1,734407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/09/2024 | R$ 67.999.249,63 | R$ 1,728777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/09/2024 | R$ 68.102.153,05 | R$ 1,731393 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 45 |
| 16/09/2024 | R$ 68.597.548,13 | R$ 1,731277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/09/2024 | R$ 68.607.282,69 | R$ 1,731523 | R$ 0,00 | R$ 1.130.093,88 | 45 |