Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
13/04/2021
R$ 1.000,00
31
Dias
0
4,87%
Fundo/Casca
IRIDIUM TITAN FC FI RF CRÉDITO PRIVADO
32.756.208/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IRIDIUM TITAN FC FI RF CRÉDITO PRIVADO
32.756.208/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,070703 | R$ 0,00 | R$ 2.717.680,29 | 0 |
| 12/04/2021 | R$ 2.717.474,08 | R$ 1,070621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/04/2021 | R$ 2.717.006,21 | R$ 1,070437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/04/2021 | R$ 2.716.825,80 | R$ 1,070366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/04/2021 | R$ 2.716.054,84 | R$ 1,070062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/04/2021 | R$ 2.716.039,68 | R$ 1,070056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/04/2021 | R$ 2.715.785,20 | R$ 1,069956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/04/2021 | R$ 2.715.381,00 | R$ 1,069797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2021 | R$ 2.715.172,67 | R$ 1,069715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/03/2021 | R$ 2.713.957,62 | R$ 1,069236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/03/2021 | R$ 2.713.176,34 | R$ 1,068928 | R$ 0,00 | R$ 241.307,95 | 9 |
| 26/03/2021 | R$ 2.954.197,42 | R$ 1,068824 | R$ 0,00 | R$ 458.818,09 | 10 |
| 25/03/2021 | R$ 3.410.860,31 | R$ 1,068150 | R$ 0,00 | R$ 15.725,58 | 15 |
| 24/03/2021 | R$ 3.425.909,92 | R$ 1,067939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/03/2021 | R$ 3.425.908,04 | R$ 1,067938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/03/2021 | R$ 3.426.436,48 | R$ 1,068103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/03/2021 | R$ 3.425.527,09 | R$ 1,067820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/03/2021 | R$ 3.432.404,93 | R$ 1,069964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/03/2021 | R$ 3.432.032,31 | R$ 1,069847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/03/2021 | R$ 3.431.742,53 | R$ 1,069757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/03/2021 | R$ 3.431.177,78 | R$ 1,069581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/03/2021 | R$ 3.430.916,91 | R$ 1,069500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |