Patrimônio líquido
R$ 130.428.491,24
classe
R$ 130.428.491,24
R$ 18,53
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
30
13,16%
Fundo/Casca
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIF CIC RF RESP LIMITADA
32.922.086/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIF CIC RF RESP LIMITADA
32.922.086/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IDKA IPCA 2A
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 130.428.491,24 | R$ 18,527132 | R$ 2.723.468,74 | R$ 735,44 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 127.508.699,02 | R$ 18,498544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 127.325.750,04 | R$ 18,472002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 127.297.227,76 | R$ 18,467864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 127.139.512,99 | R$ 18,444983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 127.183.534,26 | R$ 18,451370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 127.157.850,18 | R$ 18,447644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 127.013.773,10 | R$ 18,426741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 126.939.529,59 | R$ 18,415970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 126.850.226,02 | R$ 18,403015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 126.532.115,71 | R$ 18,356864 | R$ 370.175,22 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 126.167.372,56 | R$ 18,357655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 126.041.424,76 | R$ 18,339329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 126.119.733,78 | R$ 18,350723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 125.952.519,66 | R$ 18,326393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 125.829.211,88 | R$ 18,308451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 125.671.659,26 | R$ 18,285527 | R$ 257.580,10 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 125.628.221,96 | R$ 18,316749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 125.648.163,84 | R$ 18,319657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 125.445.537,16 | R$ 18,290114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 125.146.807,89 | R$ 18,246559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 125.003.058,43 | R$ 18,225600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |