Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAÚ J FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.499.678/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

16/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,06%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAÚ J FC DE FI MULT

33.499.678/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MARAÚ J FC DE FI MULT

33.499.678/0001-10

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,040028	R$ 0,00	R$ 20.933.592,51	0
13/08/2021	R$ 21.045.057,88	R$ 1,045566	R$ 0,00	R$ 0,00	25
12/08/2021	R$ 21.103.816,78	R$ 1,048485	R$ 0,00	R$ 0,00	25
11/08/2021	R$ 21.067.527,60	R$ 1,046682	R$ 0,00	R$ 0,00	25
10/08/2021	R$ 21.081.987,91	R$ 1,047401	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/08/2021	R$ 21.064.133,27	R$ 1,046514	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/08/2021	R$ 21.046.422,32	R$ 1,045634	R$ 0,00	R$ 0,00	25
05/08/2021	R$ 20.980.768,78	R$ 1,042372	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/08/2021	R$ 20.978.857,65	R$ 1,042277	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/08/2021	R$ 20.957.667,48	R$ 1,041224	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/08/2021	R$ 20.934.078,85	R$ 1,040052	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/07/2021	R$ 20.912.572,10	R$ 1,038984	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	25
29/07/2021	R$ 22.015.583,56	R$ 1,043868	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/07/2021	R$ 21.993.196,53	R$ 1,042807	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/07/2021	R$ 21.979.005,39	R$ 1,042134	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/07/2021	R$ 22.038.125,27	R$ 1,044937	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/07/2021	R$ 22.060.423,92	R$ 1,045994	R$ 0,00	R$ 690.000,00	25
22/07/2021	R$ 22.753.157,65	R$ 1,046120	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/07/2021	R$ 22.689.155,55	R$ 1,043177	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/07/2021	R$ 22.630.670,57	R$ 1,040488	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/07/2021	R$ 22.632.169,69	R$ 1,040557	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/07/2021	R$ 22.762.124,26	R$ 1,046532	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.