Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
08/01/2021
R$ 5.000,00
5
Dias
0
-5,79%
Fundo/Casca
OCTAS FI MULT
31.932.709/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SET INVESTIMENTOS
Classe
OCTAS FI MULT
31.932.709/0001-59
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,052986 | R$ 0,00 | R$ 1.515.227,87 | 0 |
| 07/01/2021 | R$ 1.518.996,12 | R$ 1,055605 | R$ 0,00 | R$ 49.421,34 | 21 |
| 06/01/2021 | R$ 1.568.657,49 | R$ 1,055766 | R$ 0,00 | R$ 67.387,87 | 25 |
| 05/01/2021 | R$ 1.617.119,23 | R$ 1,043553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/01/2021 | R$ 1.573.261,60 | R$ 1,015251 | R$ 0,00 | R$ 73.022,21 | 35 |
| 31/12/2020 | R$ 1.634.829,96 | R$ 1,008187 | R$ 0,00 | R$ 46.534,25 | 40 |
| 30/12/2020 | R$ 1.681.606,65 | R$ 1,008333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/12/2020 | R$ 1.679.546,85 | R$ 1,007098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/12/2020 | R$ 1.677.547,37 | R$ 1,005899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/12/2020 | R$ 1.696.193,19 | R$ 1,017079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/12/2020 | R$ 1.696.431,64 | R$ 1,017222 | R$ 0,00 | R$ 12.285,29 | 41 |
| 22/12/2020 | R$ 1.664.943,17 | R$ 0,991163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/12/2020 | R$ 1.657.328,39 | R$ 0,986630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/12/2020 | R$ 1.684.796,84 | R$ 1,002982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/12/2020 | R$ 1.688.536,94 | R$ 1,005209 | R$ 0,00 | R$ 8.117,79 | 42 |
| 16/12/2020 | R$ 1.720.349,43 | R$ 1,019247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/12/2020 | R$ 1.681.639,15 | R$ 0,996313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/12/2020 | R$ 1.692.033,67 | R$ 1,002471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/12/2020 | R$ 1.722.217,48 | R$ 1,020354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/12/2020 | R$ 1.724.152,13 | R$ 1,021500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/12/2020 | R$ 1.684.644,58 | R$ 0,998093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/12/2020 | R$ 1.679.443,60 | R$ 0,995012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |