Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM CHARRUA II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.943.993/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

10/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,01%

Estruturação da classe

BAHIA AM CHARRUA II FI MULT

31.943.993/0001-69

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM CHARRUA II FI MULT

31.943.993/0001-69

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,039653	R$ 0,00	R$ 124.517.587,35	0
09/02/2022	R$ 124.911.099,59	R$ 1,042938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2022	R$ 125.416.905,21	R$ 1,047162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 126.224.272,53	R$ 1,053903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 125.905.720,22	R$ 1,051243	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 123.662.800,49	R$ 1,057718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 123.061.110,53	R$ 1,052572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 122.149.682,84	R$ 1,044776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 121.592.318,21	R$ 1,040009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 121.366.740,45	R$ 1,038080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 120.947.867,81	R$ 1,034497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 121.250.176,36	R$ 1,037083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 121.593.329,49	R$ 1,040018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 121.794.670,02	R$ 1,041740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 121.600.320,60	R$ 1,040078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 121.829.896,60	R$ 1,042041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 121.042.784,48	R$ 1,035309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 119.915.195,67	R$ 1,025664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 120.102.961,03	R$ 1,027270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 121.059.087,10	R$ 1,035448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 120.704.162,37	R$ 1,032412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 120.461.992,43	R$ 1,030341	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.