Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
27/07/2026
R$ 100,00
0
Dias
0
13,23%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FIF RESP LIMITADA
32.162.788/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FIF RESP LIMITADA
32.162.788/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/07/2026, 11h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,879771 | R$ 0,00 | R$ 3.186.612,10 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 3.214.100,29 | R$ 1,895986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.213.744,69 | R$ 1,895776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.213.252,00 | R$ 1,895486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.212.771,56 | R$ 1,895202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.212.297,93 | R$ 1,894923 | R$ 0,00 | R$ 11.835.290,61 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 15.040.935,38 | R$ 1,894085 | R$ 0,00 | R$ 1.003.355,07 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 16.037.124,03 | R$ 1,893239 | R$ 0,00 | R$ 19.064.243,32 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 35.084.436,74 | R$ 1,892326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 35.067.128,96 | R$ 1,891392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 35.049.830,35 | R$ 1,890459 | R$ 0,00 | R$ 9.531.611,56 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 44.559.410,46 | R$ 1,889525 | R$ 0,00 | R$ 10.236.616,45 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 54.768.722,17 | R$ 1,888584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 54.741.601,49 | R$ 1,887648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 54.714.687,79 | R$ 1,886720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 54.688.050,50 | R$ 1,885802 | R$ 4.900.000,02 | R$ 23.607.986,08 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 73.374.202,62 | R$ 1,885241 | R$ 4.000.000,02 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 69.337.587,90 | R$ 1,884246 | R$ 3.000.000,02 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 66.303.758,28 | R$ 1,883285 | R$ 0,00 | R$ 4.912.100,59 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 71.179.790,55 | R$ 1,882331 | R$ 0,00 | R$ 11.313.847,06 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 82.451.554,76 | R$ 1,881371 | R$ 3.810.000,04 | R$ 2.150.000,01 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 80.748.661,06 | R$ 1,880372 | R$ 0,00 | R$ 11.845.239,38 | 4 |