Patrimônio líquido
R$ 608.191.277,38
classe
R$ 608.191.277,38
R$ 19,09
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias
7397
11,91%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.245.930/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
32.245.930/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 608.191.277,38 | R$ 19,089675 | R$ 10.850,75 | R$ 921.104,96 | 7397 |
| 19/08/2026 | R$ 609.140.478,55 | R$ 19,090896 | R$ 3.500,00 | R$ 405.304,84 | 7397 |
| 18/08/2026 | R$ 608.848.753,18 | R$ 19,069174 | R$ 1.700,00 | R$ 778.647,93 | 7402 |
| 17/08/2026 | R$ 609.279.312,60 | R$ 19,058339 | R$ 22.290,50 | R$ 673.303,92 | 7408 |
| 14/08/2026 | R$ 609.394.749,47 | R$ 19,041604 | R$ 9.250,00 | R$ 1.131.424,45 | 7418 |
| 13/08/2026 | R$ 610.979.825,67 | R$ 19,056042 | R$ 1.500,00 | R$ 532.955,08 | 7425 |
| 12/08/2026 | R$ 611.190.259,50 | R$ 19,046038 | R$ 4.500,00 | R$ 612.444,13 | 7430 |
| 11/08/2026 | R$ 611.628.232,96 | R$ 19,040747 | R$ 2.568,98 | R$ 4.668.283,19 | 7438 |
| 10/08/2026 | R$ 616.528.869,14 | R$ 19,048005 | R$ 2.809,00 | R$ 668.087,85 | 7445 |
| 07/08/2026 | R$ 617.114.966,60 | R$ 19,045561 | R$ 11.441,61 | R$ 1.074.036,84 | 7453 |
| 06/08/2026 | R$ 617.311.911,18 | R$ 19,018891 | R$ 34.041,90 | R$ 309.275,21 | 7463 |
| 05/08/2026 | R$ 617.781.118,76 | R$ 19,024865 | R$ 13.370,00 | R$ 396.157,21 | 7465 |
| 04/08/2026 | R$ 617.904.625,74 | R$ 19,016885 | R$ 67.850,00 | R$ 237.292,79 | 7473 |
| 03/08/2026 | R$ 617.819.942,74 | R$ 19,009066 | R$ 17.693,00 | R$ 1.776.473,53 | 7476 |
| 31/07/2026 | R$ 619.963.566,02 | R$ 19,020873 | R$ 19.684,56 | R$ 1.655.753,67 | 7484 |
| 30/07/2026 | R$ 620.934.314,18 | R$ 19,000514 | R$ 780,00 | R$ 519.660,54 | 7495 |
| 29/07/2026 | R$ 620.671.041,14 | R$ 18,976600 | R$ 0,00 | R$ 707.254,64 | 7500 |
| 28/07/2026 | R$ 620.986.867,64 | R$ 18,964646 | R$ 98,85 | R$ 970.041,51 | 7506 |
| 27/07/2026 | R$ 620.802.108,09 | R$ 18,929437 | R$ 17.619,66 | R$ 195.551,77 | 7514 |
| 24/07/2026 | R$ 620.268.484,95 | R$ 18,907746 | R$ 1.256,45 | R$ 206.460,07 | 7521 |
| 23/07/2026 | R$ 619.405.453,83 | R$ 18,875194 | R$ 20.000,00 | R$ 371.259,92 | 7527 |
| 22/07/2026 | R$ 620.487.918,98 | R$ 18,897463 | R$ 65.488,57 | R$ 128.146,36 | 7533 |