Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,56
01/04/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-55,03%
Fundo/Casca
HUMAITA CASH FI MULT
33.600.111/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
HUMAITA CASH FI MULT
33.600.111/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,555205 | R$ 0,00 | R$ 44.638,53 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 99.439,93 | R$ 1,236814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 99.877,00 | R$ 1,242251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 100.313,79 | R$ 1,247683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 100.752,49 | R$ 1,253140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 101.188,50 | R$ 1,258563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 101.622,33 | R$ 1,263959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 102.056,12 | R$ 1,269354 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.290,95 | R$ 1,414316 | R$ 0,00 | R$ 551.687,33 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 554.207,30 | R$ 1,414901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 554.423,13 | R$ 1,415452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 554.638,57 | R$ 1,416002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 554.856,99 | R$ 1,416559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 555.076,05 | R$ 1,417119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 555.300,32 | R$ 1,417691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 555.549,18 | R$ 1,418327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 555.776,22 | R$ 1,418906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 555.760,58 | R$ 1,418866 | R$ 0,00 | R$ 557.133,70 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.070.045,78 | R$ 1,364235 | R$ 0,00 | R$ 107.283.482,13 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 108.247.650,65 | R$ 1,362902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2024 | R$ 108.264.481,81 | R$ 1,363114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 108.335.607,70 | R$ 1,364010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |