Patrimônio líquido
R$ 785.222.444,31
classe
R$ 785.222.444,31
R$ 0,80
20/08/2026
-
2
Dias
1
8,13%
Fundo/Casca
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 785.222.444,31 | R$ 0,803958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 787.821.351,68 | R$ 0,806619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 788.883.784,61 | R$ 0,807707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 789.845.230,75 | R$ 0,808691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 792.708.406,23 | R$ 0,811623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 791.306.598,87 | R$ 0,810188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 788.120.654,28 | R$ 0,806926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 788.122.076,91 | R$ 0,806927 | R$ 280.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 503.475.523,04 | R$ 0,799548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 501.567.450,22 | R$ 0,796518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 501.089.470,60 | R$ 0,795759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 503.713.349,09 | R$ 0,799926 | R$ 142.827.592,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 360.942.101,43 | R$ 0,800051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 352.482.147,60 | R$ 0,781299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 345.915.853,19 | R$ 0,766744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 342.936.977,80 | R$ 0,760141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 339.188.590,73 | R$ 0,751833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 344.501.806,68 | R$ 0,763610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 343.391.793,18 | R$ 0,761149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 341.052.022,73 | R$ 0,755963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 342.605.562,24 | R$ 0,759407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 344.237.388,95 | R$ 0,763024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |