Patrimônio líquido
R$ 342.605.562,24
classe
R$ 342.605.562,24
R$ 0,76
23/07/2026
-
2
Dias
1
2,27%
Fundo/Casca
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 25/07/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 342.605.562,24 | R$ 0,759407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 344.237.388,95 | R$ 0,763024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 346.567.731,51 | R$ 0,768189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 345.149.512,62 | R$ 0,765045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 347.094.991,25 | R$ 0,769358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 349.618.682,58 | R$ 0,774952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 351.050.770,88 | R$ 0,778126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 349.031.174,14 | R$ 0,773649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 350.485.174,76 | R$ 0,776872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 352.434.466,12 | R$ 0,781193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 350.790.912,19 | R$ 0,777550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 349.754.140,88 | R$ 0,775252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 350.794.343,49 | R$ 0,777557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 351.063.813,00 | R$ 0,778155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 352.603.386,94 | R$ 0,781567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 354.376.179,64 | R$ 0,785497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 354.811.548,37 | R$ 0,786462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 353.947.706,62 | R$ 0,784547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 352.158.968,46 | R$ 0,780582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 347.061.420,24 | R$ 0,769283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 347.746.810,04 | R$ 0,770802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 349.168.017,68 | R$ 0,773953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |