Patrimônio líquido
R$ 786.540.107,98
classe
R$ 786.540.107,98
R$ 0,81
21/09/2026
-
2
Dias
1
6,46%
Fundo/Casca
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 22/09/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 786.540.107,98 | R$ 0,805307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 784.747.711,76 | R$ 0,803472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 783.183.985,95 | R$ 0,801871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 780.343.627,99 | R$ 0,798963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 780.991.771,81 | R$ 0,799627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 781.905.878,89 | R$ 0,800563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 781.200.130,95 | R$ 0,799840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 776.531.832,70 | R$ 0,795060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 779.532.930,47 | R$ 0,798133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 779.343.927,53 | R$ 0,797939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 784.017.382,06 | R$ 0,802724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 782.356.292,39 | R$ 0,801024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 779.688.024,76 | R$ 0,798292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 782.859.595,65 | R$ 0,801539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 787.354.201,38 | R$ 0,806141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 789.394.664,45 | R$ 0,808230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 786.942.881,67 | R$ 0,805720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 784.176.006,30 | R$ 0,802887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 783.499.073,44 | R$ 0,802194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 782.480.459,57 | R$ 0,801151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 782.849.444,66 | R$ 0,801529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 785.222.444,31 | R$ 0,803958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |