Patrimônio líquido
R$ 352.434.466,12
classe
R$ 352.434.466,12
R$ 0,78
10/07/2026
-
2
Dias
1
5,71%
Fundo/Casca
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
29.304.017/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 11/07/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 352.434.466,12 | R$ 0,781193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 350.790.912,19 | R$ 0,777550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 349.754.140,88 | R$ 0,775252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 350.794.343,49 | R$ 0,777557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 351.063.813,00 | R$ 0,778155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 352.603.386,94 | R$ 0,781567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 354.376.179,64 | R$ 0,785497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 354.811.548,37 | R$ 0,786462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 353.947.706,62 | R$ 0,784547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 352.158.968,46 | R$ 0,780582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 347.061.420,24 | R$ 0,769283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 347.746.810,04 | R$ 0,770802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 349.168.017,68 | R$ 0,773953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 348.084.110,38 | R$ 0,771550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 349.934.867,85 | R$ 0,775652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 352.652.308,31 | R$ 0,781676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 353.839.658,90 | R$ 0,784308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 345.348.550,63 | R$ 0,765487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 347.611.121,33 | R$ 0,770502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 347.182.045,13 | R$ 0,769551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 340.444.361,02 | R$ 0,754616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 342.708.774,33 | R$ 0,759635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |