Patrimônio líquido
R$ 649.829.466,70
classe
R$ 649.829.466,70
R$ 4,58
20/08/2026
-
2
Dias
1
32,91%
Fundo/Casca
FRADE III - FC FI MULT CRED PRIV IE
33.588.784/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FRADE III - FC FI MULT CRED PRIV IE
33.588.784/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 649.829.466,70 | R$ 4,581326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 649.531.368,90 | R$ 4,579224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 648.898.811,80 | R$ 4,574764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 648.288.839,84 | R$ 4,570464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 647.978.869,20 | R$ 4,568279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 647.455.063,12 | R$ 4,564586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 647.096.736,87 | R$ 4,562060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 646.732.922,38 | R$ 4,559495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 646.475.622,24 | R$ 4,557681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 645.522.859,03 | R$ 4,550949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 644.890.333,49 | R$ 4,546490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 644.890.333,49 | R$ 4,546490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 644.283.617,83 | R$ 4,542213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 644.283.617,83 | R$ 4,542213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 643.015.909,22 | R$ 4,533275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 643.015.909,22 | R$ 4,533275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 643.015.909,22 | R$ 4,533275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 643.321.217,89 | R$ 4,535428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 643.015.909,22 | R$ 4,533275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 642.721.225,72 | R$ 4,531198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 642.357.458,35 | R$ 4,528633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 642.083.379,03 | R$ 4,526701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |