Patrimônio líquido
R$ 77.976.519,98
classe
R$ 77.976.519,98
R$ 16,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
10,54%
Fundo/Casca
FRANKLIN CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.393.329/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FRANKLIN CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.393.329/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.976.519,98 | R$ 16,073987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.927.785,17 | R$ 16,063941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.444.561,10 | R$ 15,964330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.799.284,83 | R$ 16,037452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.789.343,16 | R$ 16,035403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.678.470,14 | R$ 16,012547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.531.221,33 | R$ 15,982194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.560.045,85 | R$ 15,988135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.009.327,26 | R$ 16,080750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.197.528,68 | R$ 16,119545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.163.690,27 | R$ 16,112570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.579.352,14 | R$ 16,198254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.444.280,83 | R$ 16,170411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.201.577,23 | R$ 16,120380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.747.485,03 | R$ 16,026774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.527.096,94 | R$ 15,981343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.737.657,48 | R$ 15,818609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.224.574,67 | R$ 15,918982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.054.079,84 | R$ 15,883836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.725.232,37 | R$ 15,816048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.936.880,01 | R$ 15,859677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.168.023,62 | R$ 15,907325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |