Patrimônio líquido
R$ 6.314.420,48
classe
R$ 6.314.420,48
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
178
14,67%
Fundo/Casca
ALLOCATION HF FC MULT RESP LIMITADA
33.160.049/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ALLOCATION HF FC MULT RESP LIMITADA
33.160.049/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.314.420,48 | R$ 1,554214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 18/08/2026 | R$ 6.311.894,24 | R$ 1,553592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 17/08/2026 | R$ 6.297.713,97 | R$ 1,550102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 14/08/2026 | R$ 6.295.103,23 | R$ 1,549459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 13/08/2026 | R$ 6.292.792,14 | R$ 1,548891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 12/08/2026 | R$ 6.290.436,35 | R$ 1,548311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 11/08/2026 | R$ 6.288.078,51 | R$ 1,547730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 10/08/2026 | R$ 6.285.054,65 | R$ 1,546986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 07/08/2026 | R$ 6.282.857,49 | R$ 1,546445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 06/08/2026 | R$ 6.279.618,54 | R$ 1,545648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 05/08/2026 | R$ 6.277.091,49 | R$ 1,545026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 04/08/2026 | R$ 6.274.461,50 | R$ 1,544379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 03/08/2026 | R$ 6.272.688,59 | R$ 1,543942 | R$ 0,00 | R$ 182.234,74 | 178 |
| 31/07/2026 | R$ 6.452.595,20 | R$ 1,543386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 30/07/2026 | R$ 6.449.813,77 | R$ 1,542720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 29/07/2026 | R$ 6.447.198,80 | R$ 1,542095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 28/07/2026 | R$ 6.444.656,15 | R$ 1,541487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 27/07/2026 | R$ 6.442.526,57 | R$ 1,540977 | R$ 0,00 | R$ 10.581,66 | 179 |
| 24/07/2026 | R$ 6.450.670,85 | R$ 1,540395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 23/07/2026 | R$ 6.447.595,84 | R$ 1,539661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 22/07/2026 | R$ 6.445.190,42 | R$ 1,539087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 21/07/2026 | R$ 6.442.117,06 | R$ 1,538353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |