Patrimônio líquido
R$ 0,03
classe
R$ 0,03
R$ 1,15
01/09/2022
R$ 50.000,00
1
Dias
1
4,64%
Fundo/Casca
CSHG WM DIRECIONAL IMA-B RF FC FI
31.552.293/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM DIRECIONAL IMA-B RF FC FI
31.552.293/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | R$ 0,03 | R$ 1,154257 | R$ 0,00 | R$ 1.043.251,03 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.043.269,68 | R$ 1,154277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 1.042.488,65 | R$ 1,153413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 1.041.996,55 | R$ 1,152869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 1.047.166,35 | R$ 1,158588 | R$ 0,00 | R$ 4.939.793,59 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 5.978.994,48 | R$ 1,157047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 6.008.600,30 | R$ 1,162776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 6.014.415,17 | R$ 1,163901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 5.988.558,34 | R$ 1,158898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 6.000.733,87 | R$ 1,161254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 6.013.394,53 | R$ 1,163704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 6.015.052,68 | R$ 1,164025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 6.024.065,64 | R$ 1,165769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 6.057.146,71 | R$ 1,172171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 6.021.802,26 | R$ 1,165331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 5.983.758,44 | R$ 1,157969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 6.002.118,59 | R$ 1,161522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 6.003.665,54 | R$ 1,161821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 6.026.767,42 | R$ 1,166292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 5.997.818,97 | R$ 1,160690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 5.985.622,63 | R$ 1,158330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 5.916.338,77 | R$ 1,144922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |