Patrimônio líquido
R$ 95.743.880,80
classe
R$ 95.743.880,80
R$ 578,34
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
2
9,27%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.240.613/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.240.613/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.743.880,80 | R$ 578,339956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 95.669.423,10 | R$ 577,890195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 95.705.254,81 | R$ 578,106636 | R$ 0,00 | R$ 280.353,96 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 95.914.343,81 | R$ 577,677418 | R$ 0,00 | R$ 2.782.441,25 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 98.671.306,44 | R$ 577,528290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 98.594.718,89 | R$ 577,080019 | R$ 0,00 | R$ 36.297,17 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 98.560.218,71 | R$ 576,665791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 98.528.738,24 | R$ 576,481602 | R$ 0,00 | R$ 99.191,22 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 98.483.307,71 | R$ 575,636286 | R$ 0,00 | R$ 274.731,41 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 98.701.042,01 | R$ 575,304064 | R$ 0,00 | R$ 14.550,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 98.644.429,61 | R$ 574,889337 | R$ 9.700,00 | R$ 326.555,47 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 98.976.971,48 | R$ 574,980463 | R$ 0,00 | R$ 950.703,07 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 99.904.126,28 | R$ 574,844967 | R$ 38.800,00 | R$ 249.433,88 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 99.983.705,77 | R$ 574,092471 | R$ 24.250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 99.816.655,90 | R$ 573,272335 | R$ 0,00 | R$ 179.450,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 99.894.272,43 | R$ 572,688530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 99.904.002,85 | R$ 572,744314 | R$ 48.500,00 | R$ 139.887,09 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 100.180.162,25 | R$ 573,802635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 100.146.108,15 | R$ 573,607583 | R$ 0,00 | R$ 24.678,35 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 100.005.870,13 | R$ 572,663223 | R$ 0,00 | R$ 114.103,13 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 100.001.441,09 | R$ 571,985247 | R$ 0,00 | R$ 425.842,60 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 100.243.000,79 | R$ 570,935660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |