Patrimônio líquido
R$ 327.296.008,49
classe
R$ 327.296.008,49
R$ 582,13
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
2
9,51%
Fundo/Casca
GAVEA MACRO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT – RESP LIMITADA
32.745.001/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GAVEA MACRO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT – RESP LIMITADA
32.745.001/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 327.296.008,49 | R$ 582,126903 | R$ 0,00 | R$ 842.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 327.880.987,76 | R$ 581,670940 | R$ 0,00 | R$ 618.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 328.615.937,17 | R$ 581,878022 | R$ 0,00 | R$ 599.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 328.970.549,66 | R$ 581,446073 | R$ 0,00 | R$ 569.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 329.451.542,33 | R$ 581,290792 | R$ 0,00 | R$ 722.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 329.914.155,72 | R$ 580,834126 | R$ 0,00 | R$ 511.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 330.184.823,55 | R$ 580,411660 | R$ 0,00 | R$ 897.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 330.973.080,19 | R$ 580,221025 | R$ 0,00 | R$ 444.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 330.927.887,24 | R$ 579,364581 | R$ 0,00 | R$ 1.259.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 331.992.109,64 | R$ 579,024871 | R$ 0,00 | R$ 227.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 331.976.536,47 | R$ 578,602090 | R$ 0,00 | R$ 473.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 332.499.314,58 | R$ 578,688725 | R$ 0,00 | R$ 609.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 333.030.042,96 | R$ 578,552749 | R$ 15.000,00 | R$ 1.288.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 333.862.294,78 | R$ 577,789979 | R$ 10.000,00 | R$ 1.369.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 334.739.264,34 | R$ 576,959148 | R$ 0,00 | R$ 711.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 335.105.594,74 | R$ 576,366332 | R$ 0,00 | R$ 1.392.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 336.527.422,49 | R$ 576,417422 | R$ 10.000,00 | R$ 251.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 337.387.942,08 | R$ 577,477800 | R$ 10.000,00 | R$ 830.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 338.089.966,19 | R$ 577,276361 | R$ 10.000,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 338.019.371,16 | R$ 576,320551 | R$ 12.000,00 | R$ 537.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 338.140.450,84 | R$ 575,632937 | R$ 10.000,00 | R$ 461.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 337.966.947,52 | R$ 574,571231 | R$ 68.000,00 | R$ 1.301.000,00 | 2 |