Patrimônio líquido
R$ 8.858.396,06
classe
R$ 8.858.396,06
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
45
13,45%
Fundo/Casca
VIPF FC MULT CRED PRIV
31.875.379/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
VIPF FC MULT CRED PRIV
31.875.379/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.858.396,06 | R$ 1,748016 | R$ 46.943,53 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 8.815.947,31 | R$ 1,748908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 8.782.344,00 | R$ 1,742241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 8.812.910,85 | R$ 1,748305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 8.796.553,48 | R$ 1,745060 | R$ 0,00 | R$ 29.366,92 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 8.822.237,58 | R$ 1,744332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 8.823.490,48 | R$ 1,744580 | R$ 5.621,08 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 8.784.318,58 | R$ 1,737942 | R$ 29.664,12 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 8.767.900,32 | R$ 1,740572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 8.789.920,56 | R$ 1,744943 | R$ 0,00 | R$ 63.813,85 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 8.822.381,54 | R$ 1,738764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 8.836.701,98 | R$ 1,741586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 8.822.824,71 | R$ 1,738851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 8.788.784,60 | R$ 1,732142 | R$ 0,00 | R$ 10.150,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 8.759.999,94 | R$ 1,724478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 8.733.611,03 | R$ 1,719283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 8.668.714,50 | R$ 1,706507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 8.707.823,12 | R$ 1,714206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 8.721.317,79 | R$ 1,716863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 8.717.337,78 | R$ 1,716079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 8.700.936,01 | R$ 1,712850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 8.733.260,26 | R$ 1,719214 | R$ 4.029,23 | R$ 0,00 | 47 |