Patrimônio líquido
R$ 108.942.180,92
classe
R$ 108.942.180,92
R$ 575,33
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
2615
8,45%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.240.637/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.240.637/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.942.180,92 | R$ 575,331617 | R$ 0,00 | R$ 31.791,56 | 2615 |
| 19/08/2026 | R$ 108.892.694,75 | R$ 574,902509 | R$ 0,00 | R$ 78.634,12 | 2617 |
| 18/08/2026 | R$ 109.014.477,16 | R$ 575,130148 | R$ 0,00 | R$ 246.959,23 | 2621 |
| 17/08/2026 | R$ 109.184.206,81 | R$ 574,723627 | R$ 0,00 | R$ 272.519,43 | 2628 |
| 14/08/2026 | R$ 109.431.630,01 | R$ 574,591854 | R$ 0,00 | R$ 262.541,78 | 2634 |
| 13/08/2026 | R$ 109.612.250,29 | R$ 574,162740 | R$ 0,00 | R$ 165.589,51 | 2641 |
| 12/08/2026 | R$ 109.702.333,38 | R$ 573,767824 | R$ 0,00 | R$ 208.005,71 | 2645 |
| 11/08/2026 | R$ 109.878.435,16 | R$ 573,601275 | R$ 0,00 | R$ 43.810,05 | 2648 |
| 10/08/2026 | R$ 109.764.245,51 | R$ 572,776794 | R$ 0,00 | R$ 76.871,18 | 2651 |
| 07/08/2026 | R$ 109.780.921,69 | R$ 572,462902 | R$ 0,00 | R$ 74.066,61 | 2653 |
| 06/08/2026 | R$ 109.778.967,81 | R$ 572,066753 | R$ 0,00 | R$ 294.324,22 | 2655 |
| 05/08/2026 | R$ 110.093.923,67 | R$ 572,173979 | R$ 0,00 | R$ 72.991,30 | 2659 |
| 04/08/2026 | R$ 110.145.232,78 | R$ 572,061368 | R$ 7.700,00 | R$ 195.176,27 | 2662 |
| 03/08/2026 | R$ 110.191.411,20 | R$ 571,328756 | R$ 15.705,00 | R$ 272.284,76 | 2667 |
| 31/07/2026 | R$ 110.293.343,23 | R$ 570,528789 | R$ 0,00 | R$ 25.853,73 | 2672 |
| 30/07/2026 | R$ 110.210.021,67 | R$ 569,964176 | R$ 10.000,00 | R$ 70.192,57 | 2673 |
| 29/07/2026 | R$ 110.284.181,98 | R$ 570,036373 | R$ 15.000,00 | R$ 96.276,50 | 2676 |
| 28/07/2026 | R$ 110.572.704,45 | R$ 571,106796 | R$ 17.000,00 | R$ 112.563,85 | 2678 |
| 27/07/2026 | R$ 110.633.870,75 | R$ 570,929286 | R$ 20.000,00 | R$ 388.321,04 | 2680 |
| 24/07/2026 | R$ 110.822.618,01 | R$ 570,005666 | R$ 5.000,00 | R$ 304.128,17 | 2685 |
| 23/07/2026 | R$ 110.993.392,05 | R$ 569,347265 | R$ 0,00 | R$ 103.639,39 | 2689 |
| 22/07/2026 | R$ 110.896.354,46 | R$ 568,318841 | R$ 0,00 | R$ 15.102,12 | 2693 |