Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 580,46
21/09/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
0
7,75%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.240.637/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
32.240.637/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 580,458997 | R$ 0,00 | R$ 76.824.358,51 | 0 |
| 18/09/2026 | R$ 76.813.780,17 | R$ 580,379070 | R$ 0,00 | R$ 765.643,31 | 1845 |
| 17/09/2026 | R$ 77.528.291,70 | R$ 579,996549 | R$ 0,00 | R$ 513.845,04 | 1856 |
| 16/09/2026 | R$ 78.008.101,23 | R$ 579,743602 | R$ 0,00 | R$ 1.510.087,92 | 1873 |
| 15/09/2026 | R$ 79.483.086,04 | R$ 579,487676 | R$ 0,00 | R$ 889.870,93 | 1893 |
| 14/09/2026 | R$ 80.337.594,69 | R$ 579,232714 | R$ 0,00 | R$ 544.963,39 | 1916 |
| 11/09/2026 | R$ 80.846.735,44 | R$ 578,976174 | R$ 0,00 | R$ 1.372.498,11 | 1939 |
| 10/09/2026 | R$ 82.180.932,05 | R$ 578,706460 | R$ 0,00 | R$ 945.006,17 | 1961 |
| 09/09/2026 | R$ 83.089.362,47 | R$ 578,451827 | R$ 0,00 | R$ 2.451.999,89 | 1986 |
| 08/09/2026 | R$ 85.502.791,34 | R$ 578,191000 | R$ 0,00 | R$ 5.911.102,28 | 2012 |
| 04/09/2026 | R$ 91.371.530,79 | R$ 577,923056 | R$ 0,00 | R$ 5.272.625,18 | 2161 |
| 03/09/2026 | R$ 96.599.136,26 | R$ 577,653842 | R$ 0,00 | R$ 10.616.303,66 | 2263 |
| 02/09/2026 | R$ 107.168.896,54 | R$ 577,403077 | R$ 0,00 | R$ 821.957,61 | 2575 |
| 01/09/2026 | R$ 107.945.705,61 | R$ 577,161677 | R$ 0,00 | R$ 355.699,01 | 2582 |
| 31/08/2026 | R$ 108.253.417,12 | R$ 576,905942 | R$ 0,00 | R$ 14.694,60 | 2586 |
| 28/08/2026 | R$ 108.220.426,72 | R$ 576,651852 | R$ 0,00 | R$ 136.346,73 | 2587 |
| 27/08/2026 | R$ 108.277.136,74 | R$ 576,228043 | R$ 0,00 | R$ 123.266,26 | 2592 |
| 26/08/2026 | R$ 108.341.986,33 | R$ 575,917515 | R$ 0,00 | R$ 227.979,63 | 2597 |
| 25/08/2026 | R$ 108.512.601,67 | R$ 575,613222 | R$ 0,00 | R$ 59.244,73 | 2603 |
| 24/08/2026 | R$ 108.538.028,22 | R$ 575,433929 | R$ 0,00 | R$ 313.111,79 | 2604 |
| 21/08/2026 | R$ 108.778.209,91 | R$ 575,048389 | R$ 0,00 | R$ 110.340,09 | 2611 |
| 20/08/2026 | R$ 108.942.180,92 | R$ 575,331617 | R$ 0,00 | R$ 31.791,56 | 2615 |