Patrimônio líquido
R$ 10.506.171,26
classe
R$ 10.506.171,26
R$ 294,24
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
-83,70%
Fundo/Casca
BERGAMO FI MULTIMERCADO CRED PRIV
33.342.018/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
BERGAMO FI MULTIMERCADO CRED PRIV
33.342.018/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.506.171,26 | R$ 294,243943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.504.476,15 | R$ 294,196469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.502.781,32 | R$ 294,149002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.501.086,76 | R$ 294,101543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.537.801,20 | R$ 295,129795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.536.100,99 | R$ 295,082178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.534.401,05 | R$ 295,034568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.532.701,39 | R$ 294,986966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.531.002,00 | R$ 294,939372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.529.302,89 | R$ 294,891785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.527.604,05 | R$ 294,844206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.525.905,48 | R$ 294,796635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.524.207,19 | R$ 294,749071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.522.509,17 | R$ 294,701515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.500.963,31 | R$ 294,098085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.502.135,28 | R$ 294,130908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.502.180,67 | R$ 294,132180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.502.243,02 | R$ 294,133926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.502.318,72 | R$ 294,136046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.501.478,24 | R$ 294,112507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.502.499,94 | R$ 294,141121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.502.625,16 | R$ 294,144628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |