Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
28/03/2022
R$ 50.000,00
2
Dias
0
6,76%
Fundo/Casca
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT
32.892.057/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT
32.892.057/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,137527 | R$ 0,00 | R$ 278.040.814,89 | 0 |
| 25/03/2022 | R$ 277.960.582,81 | R$ 1,137199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/03/2022 | R$ 277.663.733,19 | R$ 1,135985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/03/2022 | R$ 277.492.283,34 | R$ 1,135283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/03/2022 | R$ 277.495.950,26 | R$ 1,135298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/03/2022 | R$ 277.132.369,20 | R$ 1,133811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/03/2022 | R$ 277.011.010,49 | R$ 1,133314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/03/2022 | R$ 276.962.924,92 | R$ 1,133117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/03/2022 | R$ 276.723.339,82 | R$ 1,132137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/03/2022 | R$ 277.235.501,51 | R$ 1,134233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/03/2022 | R$ 277.035.130,55 | R$ 1,133413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/03/2022 | R$ 277.114.266,30 | R$ 1,133737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/03/2022 | R$ 277.132.005,88 | R$ 1,133809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/03/2022 | R$ 277.080.461,62 | R$ 1,133598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/03/2022 | R$ 276.674.434,51 | R$ 1,131937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/03/2022 | R$ 276.529.321,96 | R$ 1,131343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/03/2022 | R$ 276.675.564,78 | R$ 1,131942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/03/2022 | R$ 276.602.311,66 | R$ 1,131642 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/03/2022 | R$ 276.410.323,46 | R$ 1,130893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/02/2022 | R$ 276.172.319,39 | R$ 1,129920 | R$ 9.000,00 | R$ 782.093,98 | 11 |
| 24/02/2022 | R$ 276.731.353,75 | R$ 1,129046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/02/2022 | R$ 276.472.949,84 | R$ 1,127992 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 11 |