Patrimônio líquido
R$ 271.993.337,74
classe
R$ 271.993.337,74
R$ 1,87
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV
33.401.130/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV
33.401.130/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 271.993.337,74 | R$ 1,874107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 271.986.786,64 | R$ 1,874062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 271.879.343,64 | R$ 1,873322 | R$ 0,00 | R$ 64.282,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 271.891.729,67 | R$ 1,872965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 271.755.263,31 | R$ 1,872024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 271.610.310,67 | R$ 1,871026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 271.494.219,01 | R$ 1,870226 | R$ 13.676,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 271.279.407,03 | R$ 1,868841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 271.117.414,06 | R$ 1,867725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 271.089.943,15 | R$ 1,867535 | R$ 0,00 | R$ 1.390.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 272.416.894,13 | R$ 1,867103 | R$ 117.934,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 272.178.281,76 | R$ 1,866276 | R$ 506.920,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 271.502.107,31 | R$ 1,865113 | R$ 117.895,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 271.270.359,45 | R$ 1,864331 | R$ 117.892,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 271.060.652,43 | R$ 1,863699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 271.064.741,25 | R$ 1,863727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 271.130.483,27 | R$ 1,864179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 270.986.859,35 | R$ 1,863192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 270.844.847,62 | R$ 1,862216 | R$ 0,00 | R$ 490.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 271.219.107,64 | R$ 1,861421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 271.206.881,41 | R$ 1,861337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 270.986.321,25 | R$ 1,859824 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |