Patrimônio líquido
R$ 73.171.827,83
classe
R$ 73.171.827,83
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 10.000,00
45
Dias úteis
3
10,21%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX 45 BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32.893.376/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX 45 BB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
32.893.376/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.171.827,83 | R$ 2,102675 | R$ 0,00 | R$ 1.843.809,44 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 74.974.056,07 | R$ 2,101510 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 74.949.449,83 | R$ 2,100828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 75.091.545,35 | R$ 2,104811 | R$ 0,00 | R$ 95.829,02 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 75.124.964,06 | R$ 2,103064 | R$ 0,00 | R$ 32.330,05 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 75.184.536,36 | R$ 2,103826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 75.100.608,71 | R$ 2,101477 | R$ 7.000,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 75.510.754,53 | R$ 2,099174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 75.421.713,48 | R$ 2,096699 | R$ 0,00 | R$ 264.028,71 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 75.702.318,23 | R$ 2,097158 | R$ 0,00 | R$ 36.724,35 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 75.544.551,25 | R$ 2,091773 | R$ 210,00 | R$ 53.118,49 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 75.634.327,09 | R$ 2,092793 | R$ 0,00 | R$ 40.232,88 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 75.610.699,73 | R$ 2,091027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 75.514.095,78 | R$ 2,088355 | R$ 0,00 | R$ 102.558,74 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 75.664.580,28 | R$ 2,089679 | R$ 0,00 | R$ 293.566,01 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 75.913.497,40 | R$ 2,088450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 75.916.591,50 | R$ 2,088535 | R$ 0,00 | R$ 22.951,81 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 75.870.398,70 | R$ 2,086634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 75.843.574,79 | R$ 2,085896 | R$ 0,00 | R$ 1.034.774,81 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 76.829.220,00 | R$ 2,084563 | R$ 0,00 | R$ 62.987,11 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 76.852.803,89 | R$ 2,083495 | R$ 0,00 | R$ 17.217,67 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 76.842.302,74 | R$ 2,082744 | R$ 0,00 | R$ 5.816,81 | 3 |