Patrimônio líquido
R$ 7.581.454.262,83
classe
R$ 7.581.454.262,83
R$ 2,06
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
14,15%
Fundo/Casca
ARX DEN XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.318.938/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
ARX DEN XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.318.938/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.581.454.262,83 | R$ 2,058434 | R$ 633.251,11 | R$ 6.071.892,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.582.888.478,36 | R$ 2,057347 | R$ 370.662,34 | R$ 3.432.307,86 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.581.845.821,22 | R$ 2,056234 | R$ 753.617,16 | R$ 6.267.895,93 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.582.985.181,03 | R$ 2,055049 | R$ 629.535,05 | R$ 8.928.141,03 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.586.950.622,59 | R$ 2,053876 | R$ 418.331,19 | R$ 7.813.278,64 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.590.085.962,08 | R$ 2,052724 | R$ 614.492,73 | R$ 3.534.914,06 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.596.702.071,91 | R$ 2,053723 | R$ 695.543,07 | R$ 1.588.854,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.594.219.084,86 | R$ 2,052810 | R$ 847.212,93 | R$ 5.175.819,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.593.947.199,25 | R$ 2,051567 | R$ 1.006.315,00 | R$ 4.619.609,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.592.548.609,97 | R$ 2,050214 | R$ 311.772,83 | R$ 9.810.869,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.598.048.717,21 | R$ 2,049135 | R$ 374.565,26 | R$ 4.597.103,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.597.883.742,30 | R$ 2,047953 | R$ 916.077,38 | R$ 27.156.547,22 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.619.800.372,99 | R$ 2,046791 | R$ 788.074,45 | R$ 5.616.629,63 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.621.097.438,98 | R$ 2,045843 | R$ 713.812,59 | R$ 5.575.255,77 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.621.989.414,94 | R$ 2,044778 | R$ 202.823,61 | R$ 6.034.759,99 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.623.503.833,42 | R$ 2,043621 | R$ 617.992,92 | R$ 5.428.869,64 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.623.727.738,34 | R$ 2,042392 | R$ 203.502,72 | R$ 5.555.056,49 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.621.285.570,77 | R$ 2,040306 | R$ 566.578,85 | R$ 7.632.652,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.623.651.517,47 | R$ 2,039049 | R$ 367.019,72 | R$ 4.033.512,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.621.056.252,87 | R$ 2,037375 | R$ 342.068,71 | R$ 3.219.527,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.619.627.711,89 | R$ 2,036224 | R$ 380.170,36 | R$ 4.304.643,15 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.621.934.349,87 | R$ 2,035792 | R$ 224.344,07 | R$ 8.384.239,76 | 1 |