Patrimônio líquido
R$ 18.336.195,90
classe
R$ 18.336.195,90
R$ 174,94
02/10/2026
R$ 5.000,00
5
Dias
2
9,32%
Fundo/Casca
BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.361.923/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BLACKROCK BRASIL
Classe
BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.361.923/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 18.336.195,90 | R$ 174,943506 | R$ 0,00 | R$ 117.852,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 18.439.917,36 | R$ 174,809549 | R$ 0,00 | R$ 9.820,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 18.481.296,74 | R$ 175,108571 | R$ 0,00 | R$ 10.010,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 18.491.934,65 | R$ 175,114518 | R$ 0,00 | R$ 8.268,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 18.525.363,26 | R$ 175,352676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 18.553.789,82 | R$ 175,621749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 18.585.553,65 | R$ 175,922411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 18.668.267,13 | R$ 176,799487 | R$ 0,00 | R$ 21.542,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 18.737.140,47 | R$ 177,247226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 18.682.270,12 | R$ 176,728171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 18.665.611,79 | R$ 176,570588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 18.680.283,13 | R$ 176,709374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 18.643.092,89 | R$ 176,357567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 18.625.439,82 | R$ 176,190575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 18.619.233,46 | R$ 176,131864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 18.678.247,64 | R$ 176,690119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 18.701.824,06 | R$ 176,913144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 18.766.576,91 | R$ 177,525685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 18.789.847,39 | R$ 177,745816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 18.755.321,14 | R$ 177,419209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 18.754.850,50 | R$ 177,414757 | R$ 0,00 | R$ 7.804,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 18.726.967,33 | R$ 177,077309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |