Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,94
17/10/2025
R$ 10.000,00
2
Dias
0
17,49%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
33.400.461/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
33.400.461/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/11/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,943254 | R$ 0,00 | R$ 70.734.315,25 | 0 |
| 16/10/2025 | R$ 69.902.774,58 | R$ 1,920410 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 3 |
| 15/10/2025 | R$ 69.957.497,41 | R$ 1,919277 | R$ 0,00 | R$ 157.000,00 | 3 |
| 14/10/2025 | R$ 68.953.975,81 | R$ 1,887510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2025 | R$ 69.184.616,98 | R$ 1,893823 | R$ 0,00 | R$ 202.000,00 | 3 |
| 10/10/2025 | R$ 69.312.014,66 | R$ 1,891787 | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 | 3 |
| 09/10/2025 | R$ 69.560.610,37 | R$ 1,894445 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 3 |
| 08/10/2025 | R$ 70.071.664,23 | R$ 1,905842 | R$ 0,00 | R$ 118.000,00 | 3 |
| 07/10/2025 | R$ 70.086.834,79 | R$ 1,903050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2025 | R$ 71.242.382,00 | R$ 1,934427 | R$ 0,00 | R$ 388.000,00 | 3 |
| 03/10/2025 | R$ 71.930.964,72 | R$ 1,942544 | R$ 0,00 | R$ 269.000,00 | 3 |
| 02/10/2025 | R$ 71.930.537,46 | R$ 1,935295 | R$ 0,00 | R$ 451.000,00 | 3 |
| 01/10/2025 | R$ 73.311.252,73 | R$ 1,960153 | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 72.770.219,53 | R$ 1,943646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2025 | R$ 72.975.102,56 | R$ 1,949118 | R$ 0,00 | R$ 352.000,00 | 3 |
| 26/09/2025 | R$ 72.579.087,96 | R$ 1,929235 | R$ 0,00 | R$ 251.000,00 | 3 |
| 25/09/2025 | R$ 72.288.827,82 | R$ 1,914898 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | 3 |
| 24/09/2025 | R$ 74.311.906,55 | R$ 1,965660 | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 | 3 |
| 23/09/2025 | R$ 74.924.374,58 | R$ 1,979118 | R$ 362.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2025 | R$ 74.277.886,34 | R$ 1,971580 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 3 |
| 19/09/2025 | R$ 75.243.449,17 | R$ 1,995060 | R$ 0,00 | R$ 186.000,00 | 3 |
| 18/09/2025 | R$ 74.906.333,99 | R$ 1,981224 | R$ 0,00 | R$ 109.000,00 | 3 |