Patrimônio líquido
R$ 686.288.596,60
classe
R$ 686.288.596,60
R$ 3,12
25/06/2026
R$ 5.000,00
33
Dias úteis
7924
18,23%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FC FIF AÇÕES
32.892.827/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FC FIF AÇÕES
32.892.827/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/06/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 686.288.596,60 | R$ 3,118205 | R$ 0,00 | R$ 521.120,80 | 7924 |
| 24/06/2026 | R$ 682.269.070,36 | R$ 3,097590 | R$ 0,00 | R$ 350.668,09 | 7932 |
| 23/06/2026 | R$ 680.951.951,69 | R$ 3,090021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7935 |
| 22/06/2026 | R$ 677.706.373,60 | R$ 3,075294 | R$ 0,00 | R$ 664.177,47 | 7935 |
| 19/06/2026 | R$ 673.942.245,79 | R$ 3,055219 | R$ 0,00 | R$ 236.106,60 | 7946 |
| 18/06/2026 | R$ 672.199.317,63 | R$ 3,046250 | R$ 0,00 | R$ 380.720,52 | 7948 |
| 17/06/2026 | R$ 671.770.743,07 | R$ 3,042585 | R$ 0,00 | R$ 528.594,43 | 7953 |
| 16/06/2026 | R$ 678.663.469,50 | R$ 3,071386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7962 |
| 15/06/2026 | R$ 680.145.992,41 | R$ 3,078096 | R$ 0,00 | R$ 2.433.843,09 | 7962 |
| 12/06/2026 | R$ 685.369.950,82 | R$ 3,090678 | R$ 0,00 | R$ 317.093,49 | 7972 |
| 11/06/2026 | R$ 687.730.766,21 | R$ 3,099890 | R$ 0,00 | R$ 1.648.884,55 | 7976 |
| 10/06/2026 | R$ 681.789.294,23 | R$ 3,065759 | R$ 0,00 | R$ 182.012,99 | 7981 |
| 09/06/2026 | R$ 688.481.667,22 | R$ 3,095026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7989 |
| 08/06/2026 | R$ 685.375.954,81 | R$ 3,081064 | R$ 0,00 | R$ 186.358,38 | 7989 |
| 05/06/2026 | R$ 686.075.362,61 | R$ 3,083370 | R$ 0,00 | R$ 346.079,88 | 7994 |
| 03/06/2026 | R$ 690.049.976,31 | R$ 3,099669 | R$ 0,00 | R$ 229.820,62 | 8003 |
| 02/06/2026 | R$ 701.123.756,09 | R$ 3,148363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8010 |
| 01/06/2026 | R$ 698.443.701,81 | R$ 3,136329 | R$ 0,00 | R$ 188.443,50 | 8010 |
| 29/05/2026 | R$ 699.489.744,74 | R$ 3,140179 | R$ 0,00 | R$ 341.751,55 | 8016 |
| 28/05/2026 | R$ 701.703.269,06 | R$ 3,148577 | R$ 0,00 | R$ 339.358,96 | 8018 |
| 27/05/2026 | R$ 701.531.906,19 | R$ 3,146287 | R$ 0,00 | R$ 560.230,09 | 8024 |
| 26/05/2026 | R$ 705.307.390,29 | R$ 3,160695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8028 |