Patrimônio líquido
R$ 102.193.288,55
classe
R$ 102.193.288,55
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 500,00
18
Dias úteis
6074
17,46%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.813.769/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.813.769/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.193.288,55 | R$ 1,931405 | R$ 1.064.112,16 | R$ 55.526,47 | 6074 |
| 19/08/2026 | R$ 101.140.015,83 | R$ 1,930552 | R$ 306.852,52 | R$ 0,00 | 6057 |
| 18/08/2026 | R$ 100.782.206,94 | R$ 1,929576 | R$ 394.199,89 | R$ 0,00 | 6033 |
| 17/08/2026 | R$ 100.419.061,79 | R$ 1,930173 | R$ 594.372,90 | R$ 546.250,60 | 6001 |
| 14/08/2026 | R$ 100.321.996,87 | R$ 1,929232 | R$ 366.336,38 | R$ 47.679,91 | 6010 |
| 13/08/2026 | R$ 99.969.511,87 | R$ 1,928580 | R$ 213.407,06 | R$ 340.232,04 | 6000 |
| 12/08/2026 | R$ 100.064.787,05 | R$ 1,927972 | R$ 581.629,60 | R$ 0,00 | 5996 |
| 11/08/2026 | R$ 99.352.416,05 | R$ 1,925438 | R$ 233.533,95 | R$ 0,00 | 5931 |
| 10/08/2026 | R$ 99.128.407,48 | R$ 1,925623 | R$ 1.215.275,16 | R$ 298.159,24 | 5889 |
| 07/08/2026 | R$ 98.144.654,02 | R$ 1,924316 | R$ 235.610,85 | R$ 19.491,32 | 5891 |
| 06/08/2026 | R$ 97.862.376,34 | R$ 1,923016 | R$ 420.019,85 | R$ 24.858,47 | 5879 |
| 05/08/2026 | R$ 97.337.087,18 | R$ 1,920449 | R$ 226.460,99 | R$ 0,00 | 5864 |
| 04/08/2026 | R$ 97.114.339,70 | R$ 1,920522 | R$ 4.576.333,15 | R$ 0,00 | 5830 |
| 03/08/2026 | R$ 92.414.583,76 | R$ 1,917961 | R$ 406.381,16 | R$ 269.318,59 | 5785 |
| 31/07/2026 | R$ 92.227.608,33 | R$ 1,916924 | R$ 304.403,55 | R$ 142.508,66 | 5773 |
| 30/07/2026 | R$ 91.974.228,32 | R$ 1,915019 | R$ 311.860,34 | R$ 148.008,73 | 5756 |
| 29/07/2026 | R$ 91.746.222,10 | R$ 1,913681 | R$ 285.552,97 | R$ 0,00 | 5749 |
| 28/07/2026 | R$ 91.455.789,16 | R$ 1,913578 | R$ 213.098,03 | R$ 0,00 | 5728 |
| 27/07/2026 | R$ 91.170.229,52 | R$ 1,912059 | R$ 367.592,54 | R$ 112.734,41 | 5704 |
| 24/07/2026 | R$ 90.899.244,64 | R$ 1,911720 | R$ 360.992,05 | R$ 41.925,50 | 5691 |
| 23/07/2026 | R$ 90.535.386,27 | R$ 1,910774 | R$ 497.419,88 | R$ 73.387,23 | 5672 |
| 22/07/2026 | R$ 90.076.043,56 | R$ 1,910026 | R$ 301.728,40 | R$ 0,00 | 5659 |