Patrimônio líquido
R$ 28.188.117,42
classe
R$ 28.188.117,42
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,00
12
Dias úteis
1
4,91%
Fundo/Casca
EPIC ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.567.357/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
EPIC ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.567.357/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.188.117,42 | R$ 1,272315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.225.235,75 | R$ 1,273990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.124.093,25 | R$ 1,269425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.166.426,58 | R$ 1,271336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.223.046,16 | R$ 1,273891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.215.987,09 | R$ 1,273573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.203.372,10 | R$ 1,273003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.267.839,34 | R$ 1,275913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.457.094,70 | R$ 1,284456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.583.716,60 | R$ 1,290171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.689.372,46 | R$ 1,294940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.877.864,79 | R$ 1,303448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.834.045,55 | R$ 1,301470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.854.310,85 | R$ 1,302385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.797.595,52 | R$ 1,299825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.749.175,88 | R$ 1,297639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.566.265,68 | R$ 1,289383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.796.346,92 | R$ 1,299768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.695.445,33 | R$ 1,295214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.510.979,60 | R$ 1,286888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.545.713,28 | R$ 1,288455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.616.936,96 | R$ 1,291670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |