Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
19/03/2020
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ RF FI
31.608.405/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ RF FI
31.608.405/0001-30
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,920859 | R$ 0,00 | R$ 8.967.883,95 | 0 |
| 18/03/2020 | R$ 9.213.721,67 | R$ 0,946102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 9.725.692,26 | R$ 0,998674 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 34.256.493,88 | R$ 0,985180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 34.764.757,52 | R$ 0,999797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 32.325.380,02 | R$ 0,929643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 34.033.141,09 | R$ 0,978757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 36.501.581,99 | R$ 1,049746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 36.423.187,80 | R$ 1,047492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 37.674.222,41 | R$ 1,083470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 37.744.925,21 | R$ 1,085504 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 22.993.793,20 | R$ 1,097381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 22.953.672,13 | R$ 1,095466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 22.914.742,34 | R$ 1,093608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 22.690.480,55 | R$ 1,082905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 22.686.629,63 | R$ 1,082721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 22.748.789,04 | R$ 1,085688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 23.010.215,37 | R$ 1,098165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 23.158.313,32 | R$ 1,105232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 23.258.726,40 | R$ 1,110025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 23.193.828,51 | R$ 1,106927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 23.202.798,16 | R$ 1,107356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |